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来源：证券市场周刊市场号
文 | 尚扬
在各大主力资金的配合下，A股市场继续震荡走高，其中“国家队”托底A股迹象明显。
截至本周四的上市A股中报显示，“国家队”成员社保基金已现身于22家公司二季度末的前十大股东/流通股东阵营。其中12家被给予了继续增持或新进重仓。另外，结合三季度以来的最新公司回购公告，一些个股三季度仍在被“国家队”资金继续重仓持有。
12家公司被社保基金增仓
结合已披露的中报数据，相较于一季度末，社保基金二季度新进重仓了8家公司，对4家公司实施了继续增仓，2家公司近两个报告期持仓股数持平，另外8家公司则被给予了不同幅度的减持操作（见表1）。
目前，被社保基金持股规模最高的公司为海大集团，二季度末社保基金106组合、社保基金109组合合计持股2103.44万股，合计持股市值12.32亿元，且观察发现，社保基金二季度末对其实施了增仓操作，其中社保基金106组合已连续3年“常驻”于公司前十大股东，且期间共进行了4次增仓，除了今年二季度84.25万股的增仓，2023年四季度至2024年二季度末，也曾连续三个季度对公司实施了增仓（见图1）。社保基金109组合则是今年二季度末首次以新进姿态成为了公司第九大股东。
翻看海大集团财报，公司上半年实现营业收入588.31亿元，同比增长12.50%；实现归母净利润26.39亿元，同比增长24.16%，业绩增长主要是由于饲料主业销量大幅增长、生猪养殖业务盈利可观。且公司近日于投资者关系活动中表示，上半年，外销增量绝对值已接近2025年全年目标，未来也将紧咬战略目标，2030年达到5150万吨销售总量，稳步提升国内产能利用率和市场份额，进一步加快海外饲料业务的拓展。
二季度社保基金新进重仓规模最高的公司则为苏试试验，社保基金602组合、社保基金502组合、社保基金601组合均以新进姿态现身公司前十大股东，合计持股1486.2万股，持股市值2.13亿元（见图2）。
公开资料显示，苏试试验主要从事力学环境试验设备、气候环境试验设备、综合环境试验设备、分析测试系统及传感器等设备。今年上半年，公司营收、净利润双增，增幅分别为8.09%、14.18%，在7月底的投资者关系活动记录中，公司表示，在集成电路验证与分析服务板块，结合市场需求及行业发展态势已完成了部分设备扩充及实验室建置，进一步强化了FA、MA、RA试验能力建设，整体正处于产能爬坡阶段，上海地区设备利用率有所提升，深圳实验室新场地搬迁后需求端表现良好，预计下半年产能将稳定爬坡。
“国家队”三季度重仓股
已有4只提前曝光
除了随中报披露的二季度末持仓，结合三季度以来公司发布的回购公告，“国家队”成员们三季度的最新持仓也提前有所曝光，完整数据读者朋友可扫描二维码“加入学习”免费领取（见表2）。
例如主营业务为生态环保、区域开发、能源贸易、股权投资的泰达股份，7月10日，公司发布《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》，公告了以2025 年第四次临时股东大会的股权登记日（即 2025 年 7 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况，其中中央汇金资产管理有限责任公司继续以4895.3万股的持仓位居公司第二大股东，持股数量与6月25日披露的数据持平。
另外一家具身智能概念股，7月14日的最新大股东持股数据显示，国家大基金也仍在继续重仓，持仓股数相较二季度末呈现了无变动式持有。《解密行业龙头》主讲人彭祖表示，机器人依然是当前的最强主线之一。2025世界机器人大会、2025世界人形机器人运动会将陆续在8月份召开。投资者可以从以下几个逻辑参与布局，一是特斯拉、宇树、英伟达等全球头部公司产业链上的企业；二是找新故事、新增量、新技术，潜在新技术方向，以减速机、编码器、灵巧手、mim工艺、新材料等为主；三是找到关键的核心材料增量和国产替代，如丝杠、传感器和视觉系统增长最快的领域。
再比如一家专注于纺织家居、睡眠家居及生活类产品的研发、设计、生产与销售的公司，回购公告显示，以7月31日登记在册的数据，全国社保基金116组合则以新进姿态成为了公司的第九大股东。
与此同时，一家ASIC芯片概念股，近日则遭到了“国家队”资金的减持，虽然8月1日登记在册的前十名无限售条件股东中，基本养老保险基金15022组合、全国社保基金110组合分别位列公司第六大、第九大流通股股东，但持股相较一季度末则相继出现了3.9万股、34.56万股的减持。
中央汇金大举增持ETF
另外，今年二季度，中央汇金充分发挥类“平准基金”作用，大举增持ETF。根据二季报不完全统计，沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF等10只龙头产品均被其大举增持，按照区间成交均价估算，二季度中央汇金公司增持超2000亿元。华泰柏瑞沪深300ETF成为获增持力度最大的产品，同时，多只中证1000ETF获得大举买入。
以华泰柏瑞沪深300ETF为例，该产品二季报显示，“机构1”二季度增持108.74亿份，持有规模由期初的269.84亿份增至期末的378.58亿份；“机构2”持有该ETF规模不变，仍为356.55亿份（见图3）。
该产品一季报显示，上述“机构1”一季度增持3.63亿份，持有规模由期初的266.21亿份增至期末的269.84亿份；上述“机构2”持有该ETF规模不变，仍为356.55亿份。回顾2024年基金年报相关机构的持有人份额，可以推断出“机构1”大概率为中央汇金资产管理有限责任公司，“机构2”为中央汇金投资有限责任公司。此次增持的主体与此前相同，为“机构1”中央汇金资产管理有限责任公司。
以此类推，根据其余产品二季报持有人信息，中央汇金在二季度还增持了84.29亿份易方达沪深300ETF、92.88亿份华夏沪深300ETF、55.40亿份嘉实沪深300ETF、81.83亿份华夏上证50ETF、33.66亿份南方中证500ETF、56.55亿份南方中证1000ETF、38.05亿份华夏中证1000ETF、25.13亿份广发中证1000ETF、8.60亿份富国中证1000ETF。以二季度平均成交价格计算，中央汇金累计增持上述10只产品超2000亿元。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
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责任编辑：杨红卜
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